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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 751 700.00 | | 2 751 700.00 | 2 751 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 626.00 | 47 104.00 | 21 522.00 | 68 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 025.00 | 55 771.00 | 2 795 253.00 | 2 851 025.00 |
BT Marchandises | 231 460.00 | | 231 460.00 | 231 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
BZ Autres créances | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 654.00 | | 151 654.00 | 151 654.00 |
CF Disponibilités | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 005.00 | | 541 005.00 | 541 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 029.00 | 55 771.00 | 3 336 258.00 | 3 392 029.00 |
CU Autres participations | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 1 062 898.00 | 833 780.00 | | 1 062 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 062.00 | 229 118.00 | | 201 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 971.00 | 1 282 909.00 | | 1 483 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 472.00 | 1 816 088.00 | | 1 600 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 654.00 | 25 664.00 | | 15 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 244.00 | 326 927.00 | | 176 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 501.00 | 84 606.00 | | 57 501.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 287.00 | 2 253 284.00 | | 1 852 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 258.00 | 3 536 193.00 | | 3 336 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 052.00 | 653 656.00 | | 462 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 942.00 | | 8 709.00 | 2 843 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 22 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 2 851 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 77 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751 700.00 | | | 2 751 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 752.00 | | 5 367.00 | 72 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 490.00 | | 3 342.00 | 19 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 578.00 | 6 019.00 | 826.00 | 50 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 578.00 | 6 019.00 | 826.00 | 50 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 244.00 | 176 244.00 | | 176 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 627.00 | 209 392.00 | 926 637.00 | 1 599 627.00 |
VI Groupe et associés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 676.00 | | | 215 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 590.00 | 101 190.00 | 400.00 | 101 590.00 |
VW T.V.A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 287.00 | 462 052.00 | 926 637.00 | 1 852 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | 5 038.00 | | 5 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 305.00 | 31 814.00 | | 23 305.00 |
ST Autres comptes | 76 666.00 | 73 990.00 | | 76 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 683.00 | 37 643.00 | | 42 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 858.00 | 7 507.00 | | 4 858.00 |
YT Sous‐traitance | 9 090.00 | 9 503.00 | | 9 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 188.00 | 6 278.00 | | 6 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 698.00 | 11 316.00 | | 11 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 141.00 | 153 592.00 | | 153 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 427.00 | 124 023.00 | | 122 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 743.00 | 152 951.00 | | 151 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |