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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 751 700.00 | | 2 751 700.00 | 2 751 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 332.00 | 8 779.00 | 553.00 | 9 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 393.00 | 52 038.00 | 24 355.00 | 76 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 306.00 | 60 817.00 | 2 798 489.00 | 2 859 306.00 |
BT Marchandises | 245 234.00 | | 245 234.00 | 245 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
BZ Autres créances | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 245.00 | | 155 245.00 | 155 245.00 |
CF Disponibilités | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 964.00 | | 594 964.00 | 594 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 270.00 | 60 817.00 | 3 393 453.00 | 3 454 270.00 |
CU Autres participations | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 1 263 959.00 | 1 062 898.00 | | 1 263 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 929.00 | 201 062.00 | | 192 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 900.00 | 1 483 971.00 | | 1 676 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 347.00 | 1 600 472.00 | | 1 390 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 469.00 | 15 654.00 | | 8 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 434.00 | 176 244.00 | | 252 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 903.00 | 57 501.00 | | 62 903.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 417.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 554.00 | 1 852 287.00 | | 1 716 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 453.00 | 3 336 258.00 | | 3 393 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 492.00 | 462 052.00 | | 550 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 025.00 | | 10 987.00 | 2 851 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 21 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705.00 | 2 859 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 85 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751 700.00 | | | 2 751 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 293.00 | | 8 987.00 | 77 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 031.00 | | 2 000.00 | 22 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 771.00 | 5 600.00 | 555.00 | 55 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 771.00 | 5 600.00 | 555.00 | 55 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 434.00 | 252 434.00 | | 252 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 235.00 | 224 173.00 | 946 968.00 | 1 390 235.00 |
VI Groupe et associés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 393.00 | | | 209 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 149.00 | 101 749.00 | 400.00 | 102 149.00 |
VW T.V.A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 554.00 | 550 492.00 | 946 968.00 | 1 716 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | 5 510.00 | | 4 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 018.00 | 23 305.00 | | 22 018.00 |
ST Autres comptes | 81 632.00 | 76 666.00 | | 81 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 242.00 | 42 683.00 | | 45 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 208.00 | 4 858.00 | | 2 208.00 |
YT Sous‐traitance | 9 737.00 | 9 090.00 | | 9 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 159.00 | 6 188.00 | | 6 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 540.00 | 11 698.00 | | 10 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 559.00 | 153 141.00 | | 157 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 254.00 | 122 427.00 | | 131 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 629.00 | 151 743.00 | | 158 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |