| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 298.00 | 24 260.00 | 12 037.00 | 36 298.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 275.00 | 163 539.00 | 77 736.00 | 241 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 658.00 | 210 045.00 | 2 612.00 | 212 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 905.00 | 397 845.00 | 376 061.00 | 773 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 894.00 | | 193 894.00 | 193 894.00 |
BZ Autres créances | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
CF Disponibilités | 210 274.00 | | 210 274.00 | 210 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 750.00 | | 516 750.00 | 516 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 655.00 | 397 845.00 | 892 811.00 | 1 290 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580 683.00 | 563 919.00 | | 580 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 929.00 | 16 764.00 | | 23 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 858.00 | | |
DL TOTAL (I) | 612 997.00 | 593 925.00 | | 612 997.00 |
DP Provisions pour risques | 38 752.00 | 20 000.00 | | 38 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 752.00 | 20 000.00 | | 38 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 004.00 | 38 246.00 | | 29 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 190.00 | | 21 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 131.00 | 195 798.00 | | 190 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 062.00 | 255 234.00 | | 241 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 811.00 | 869 159.00 | | 892 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 821.00 | 226 601.00 | | 221 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 370.00 | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
FD Production vendue biens | 1 248 074.00 | | 1 248 074.00 | 1 248 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 227.00 | | 1 249 227.00 | 1 249 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 339.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 1 192.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 858.00 | 8 158.00 | | 4 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 046.00 | 9 349.00 | | 6 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 330.00 | 1 166.00 | | 5 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 752.00 | 20 000.00 | | 18 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 082.00 | 21 166.00 | | 24 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 037.00 | -11 817.00 | | -18 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 579.00 | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 943.00 | 1 242 253.00 | | 1 260 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 014.00 | 1 225 489.00 | | 1 237 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 929.00 | 16 764.00 | | 23 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 417.00 | 4 813.00 | | 6 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 633.00 | | 44 272.00 | 729 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 706.00 | | | 310 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 661.00 | | 44 272.00 | 409 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 506.00 | 26 339.00 | | 371 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 288.00 | 3 972.00 | | 20 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 217.00 | 22 367.00 | | 351 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
UX Autres créances clients | 193 894.00 | | | 193 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 633.00 | 9 392.00 | 19 241.00 | 28 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 345.00 | 215 079.00 | 9 266.00 | 224 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 062.00 | 221 821.00 | 19 241.00 | 241 062.00 |