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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | | 245 151.00 | -245 151.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 609.00 | | 257 609.00 | 257 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 639.00 | 212 712.00 | 3 928.00 | 216 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 593.00 | 493 532.00 | 300 061.00 | 793 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 667.00 | | 149 667.00 | 149 667.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 415 390.00 | | 415 390.00 | 415 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 287.00 | | 629 287.00 | 629 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 879.00 | 493 532.00 | 929 348.00 | 1 422 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 593 040.00 | 692 517.00 | | 593 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 935.00 | -99 476.00 | | 47 935.00 |
DL TOTAL (I) | 649 360.00 | 601 425.00 | | 649 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 130.00 | 132.00 | | 180 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 687.00 | 22 221.00 | | 19 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 170.00 | 96 498.00 | | 80 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 987.00 | 118 852.00 | | 279 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 348.00 | 720 277.00 | | 929 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 000.00 | 118 852.00 | | 180 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 132.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 117.00 | | 4 630.00 | 789 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 793 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 474 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 078.00 | | | 310 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 773.00 | | 4 630.00 | 469 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 485.00 | 10 201.00 | 154.00 | 483 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 816.00 | 10 201.00 | 154.00 | 447 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
UX Autres créances clients | 149 667.00 | 149 667.00 | | 149 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 172 399.00 | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -180 000.00 | | | -180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 404.00 | 154 137.00 | 9 266.00 | 163 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 987.00 | 99 987.00 | 172 399.00 | 279 987.00 |