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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 670.00 | 31 034.00 | 4 635.00 | 35 670.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 194.00 | 197 111.00 | 42 083.00 | 239 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 451.00 | 208 658.00 | 5 794.00 | 214 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 989.00 | 436 803.00 | 336 186.00 | 772 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 124.00 | | 174 124.00 | 174 124.00 |
BZ Autres créances | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
CF Disponibilités | 221 278.00 | | 221 278.00 | 221 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 615.00 | | 531 615.00 | 531 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 604.00 | 436 803.00 | 867 801.00 | 1 304 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 630 278.00 | 604 612.00 | | 630 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 693.00 | 25 665.00 | | 43 693.00 |
DL TOTAL (I) | 682 356.00 | 638 662.00 | | 682 356.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 752.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 752.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 907.00 | 19 556.00 | | 9 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 646.00 | 20 787.00 | | 27 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 893.00 | 155 593.00 | | 147 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 446.00 | 195 936.00 | | 185 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 801.00 | 873 351.00 | | 867 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 446.00 | 186 088.00 | | 185 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 315.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FD Production vendue biens | 1 153 261.00 | | 1 153 261.00 | 1 153 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 578.00 | | 1 153 578.00 | 1 153 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 464.00 | 6 440.00 | | 2 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 722.00 | 5 526.00 | | 24 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 722.00 | 5 526.00 | | 27 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 18 560.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 18 560.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 070.00 | -13 034.00 | | 26 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 2 063.00 | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 568.00 | 1 212 728.00 | | 1 222 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 875.00 | 1 187 063.00 | | 1 178 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 693.00 | 25 665.00 | | 43 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 517.00 | 6 417.00 | | 8 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 837.00 | | 5 918.00 | 789 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 765.00 | 772 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 148.00 | 310 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 617.00 | 453 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 706.00 | | 2 520.00 | 310 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 864.00 | | 3 398.00 | 469 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 507.00 | 31 916.00 | 22 619.00 | 427 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 232.00 | 5 950.00 | 3 148.00 | 28 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 274.00 | 25 966.00 | 19 471.00 | 399 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
UX Autres créances clients | 174 124.00 | 174 124.00 | | 174 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 150.00 | 211 884.00 | 9 266.00 | 221 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 446.00 | 185 446.00 | | 185 446.00 |