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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 670.00 | 35 548.00 | 121.00 | 35 670.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 251.00 | 222 448.00 | 27 803.00 | 250 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 515.00 | 210 051.00 | 5 464.00 | 215 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 110.00 | 468 047.00 | 317 063.00 | 785 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 337.00 | | 131 337.00 | 131 337.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
CF Disponibilités | 265 361.00 | | 265 361.00 | 265 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 906.00 | | 509 906.00 | 509 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 016.00 | 468 047.00 | 826 969.00 | 1 295 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 673 971.00 | 630 278.00 | | 673 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 546.00 | 43 693.00 | | 18 546.00 |
DL TOTAL (I) | 700 901.00 | 682 356.00 | | 700 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 9 907.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 159.00 | 27 646.00 | | 25 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 781.00 | 147 893.00 | | 100 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 068.00 | 185 446.00 | | 126 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 969.00 | 867 801.00 | | 826 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 068.00 | 185 446.00 | | 126 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 210.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 057 691.00 | | 1 057 691.00 | 1 057 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 691.00 | | 1 057 691.00 | 1 057 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 24 722.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 27 722.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 1 507.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 1 652.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | 26 070.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 5 503.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 117.00 | 1 222 568.00 | | 1 060 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 572.00 | 1 178 875.00 | | 1 041 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 546.00 | 43 693.00 | | 18 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 989.00 | | 12 121.00 | 772 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 078.00 | | | 310 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 645.00 | | 12 121.00 | 453 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 803.00 | 31 244.00 | | 436 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 034.00 | 4 514.00 | | 31 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 769.00 | 26 730.00 | | 405 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UX Autres créances clients | 131 337.00 | 131 337.00 | | 131 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 342.00 | 146 342.00 | | 146 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 068.00 | 126 068.00 | | 126 068.00 |