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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 902.00 | 1 701 386.00 | 336 516.00 | 2 037 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 938.00 | 69 409.00 | 76 529.00 | 145 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 388.00 | 1 770 795.00 | 414 593.00 | 2 185 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 398.00 | | 1 672 398.00 | 1 672 398.00 |
BZ Autres créances | 62 419.00 | | 62 419.00 | 62 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 773 887.00 | | 773 887.00 | 773 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 704.00 | | 2 712 704.00 | 2 712 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 092.00 | 1 770 795.00 | 3 127 297.00 | 4 898 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 609 378.00 | 1 409 841.00 | | 1 609 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 761.00 | 199 537.00 | | 248 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 939.00 | 1 618 178.00 | | 1 866 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 425.00 | 525 446.00 | | 328 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 722.00 | 102 084.00 | | 102 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 403.00 | 177 338.00 | | 396 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 808.00 | 443 720.00 | | 432 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 358.00 | 1 248 589.00 | | 1 260 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 297.00 | 2 866 767.00 | | 3 127 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 563.00 | | 18 825.00 | 2 166 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 015.00 | | 18 825.00 | 2 165 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 026.00 | 272 769.00 | | 1 498 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 026.00 | 272 769.00 | | 1 498 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 403.00 | 396 403.00 | | 396 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 398.00 | | | 1 672 398.00 |
VB T. V. A. | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
VC Groupe et associés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 145.00 | 181 741.00 | 146 404.00 | 328 145.00 |
VI Groupe et associés | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 843.00 | | | 196 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 617.00 | 1 734 817.00 | 800.00 | 1 735 617.00 |
VW T.V.A. | 309 493.00 | 309 493.00 | | 309 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 358.00 | 1 113 954.00 | 146 404.00 | 1 260 358.00 |