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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 739.00 | 438.00 | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 232.00 | 2 037 133.00 | 75 100.00 | 2 112 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 555.00 | 151 282.00 | 85 272.00 | 236 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 023.00 | 2 189 154.00 | 184 869.00 | 2 374 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 559.00 | | 2 206 559.00 | 2 206 559.00 |
BZ Autres créances | 371 210.00 | | 371 210.00 | 371 210.00 |
CF Disponibilités | 551 352.00 | | 551 352.00 | 551 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 121.00 | | 3 129 121.00 | 3 129 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 144.00 | 2 189 154.00 | 3 313 990.00 | 5 503 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 052 811.00 | 1 862 705.00 | | 2 052 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 837.00 | 190 106.00 | | 223 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 447.00 | 2 061 611.00 | | 2 285 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 475.00 | 111 704.00 | | 84 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 904.00 | 527 038.00 | | 348 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 165.00 | 564 917.00 | | 559 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 544.00 | 1 350 182.00 | | 1 028 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 991.00 | 3 411 793.00 | | 3 313 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 948.00 | | 50 110.00 | 2 336 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 035.00 | 2 374 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 036.00 | 2 348 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 723.00 | | 50 100.00 | 2 311 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 048.00 | | 10.00 | 24 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 019.00 | 183 170.00 | 13 035.00 | 2 019 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 392.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 672.00 | 182 778.00 | 13 035.00 | 2 018 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 904.00 | 348 904.00 | | 348 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 559.00 | 2 206 559.00 | | 2 206 559.00 |
VB T. V. A. | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
VC Groupe et associés | 285 085.00 | 285 085.00 | | 285 085.00 |
VI Groupe et associés | 84 475.00 | 84 475.00 | | 84 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 404.00 | | | 146 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 079.00 | 2 577 769.00 | 23 311.00 | 2 601 079.00 |
VW T.V.A. | 407 696.00 | 407 696.00 | | 407 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 543.00 | 1 028 543.00 | | 1 028 543.00 |