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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 624.00 | 2 072 325.00 | 32 299.00 | 2 104 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 895.00 | 237 152.00 | 83 743.00 | 320 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 271.00 | 2 310 654.00 | 139 617.00 | 2 450 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 715.00 | | 2 831 715.00 | 2 831 715.00 |
BZ Autres créances | 1 051 076.00 | | 1 051 076.00 | 1 051 076.00 |
CF Disponibilités | 579 507.00 | | 579 507.00 | 579 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 298.00 | | 4 462 298.00 | 4 462 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 912 569.00 | 2 310 654.00 | 4 601 915.00 | 6 912 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 677 277.00 | 2 276 647.00 | | 2 677 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 722.00 | 400 629.00 | | 284 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 799.00 | 2 686 077.00 | | 2 970 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 318.00 | 5 436.00 | | 4 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 562.00 | 93 682.00 | | 97 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 295.00 | 573 547.00 | | 700 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 940.00 | 720 882.00 | | 828 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 115.00 | 1 393 547.00 | | 1 631 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 915.00 | 4 079 624.00 | | 4 601 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 042.00 | | 2 263 042.00 | 2 263 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 042.00 | | 2 263 042.00 | 2 263 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 45.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 45.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | -45.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 133.00 | 148 373.00 | | 102 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 165.00 | 2 584 255.00 | | 2 290 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 442.00 | 2 183 626.00 | | 2 005 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 722.00 | 400 629.00 | | 284 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 151.00 | 6 120.00 | | 2 444 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 450 271.00 | | | 2 450 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 520.00 | | | 2 425 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 715.00 | 5 805.00 | | 2 419 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 259.00 | 315.00 | | 23 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 354.00 | 65 300.00 | | 2 245 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 46.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 222.00 | 65 254.00 | | 2 244 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 295.00 | 700 295.00 | | 700 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 464.00 | 153 464.00 | | 153 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 831 715.00 | 2 831 715.00 | | 2 831 715.00 |
VB T. V. A. | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
VC Groupe et associés | 895 798.00 | 895 798.00 | | 895 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 318.00 | 1 181.00 | 3 137.00 | 4 318.00 |
VI Groupe et associés | 97 562.00 | 97 562.00 | | 97 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 617.00 | 3 882 791.00 | 22 826.00 | 3 905 617.00 |
VW T.V.A. | 503 304.00 | 503 304.00 | | 503 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 115.00 | 1 627 979.00 | 3 137.00 | 1 631 115.00 |