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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 347.00 | 831.00 | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 374.00 | 1 905 968.00 | 168 406.00 | 2 074 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 349.00 | 112 704.00 | 124 644.00 | 237 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 948.00 | 2 019 019.00 | 317 929.00 | 2 336 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 938.00 | | 2 133 938.00 | 2 133 938.00 |
BZ Autres créances | 97 571.00 | | 97 571.00 | 97 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 862 354.00 | | 862 354.00 | 862 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 864.00 | | 3 093 864.00 | 3 093 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 812.00 | 2 019 019.00 | 3 411 793.00 | 5 430 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 862 705.00 | 1 609 378.00 | | 1 862 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 106.00 | 248 761.00 | | 190 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 611.00 | 1 866 939.00 | | 2 061 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 524.00 | 328 425.00 | | 146 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 704.00 | 102 722.00 | | 111 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 038.00 | 396 403.00 | | 527 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 917.00 | 432 808.00 | | 564 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 182.00 | 1 260 358.00 | | 1 350 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 793.00 | 3 127 297.00 | | 3 411 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 162 632.00 | | 2 162 632.00 | 2 162 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 632.00 | | 2 162 632.00 | 2 162 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 96.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 96.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 14 904.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 580.00 | 101 275.00 | | 64 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 498.00 | 1 882 613.00 | | 2 218 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 392.00 | 1 633 852.00 | | 2 028 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 106.00 | 248 761.00 | | 190 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 388.00 | | 151 560.00 | 2 185 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 336 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 840.00 | | 127 883.00 | 2 183 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | 22 500.00 | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 795.00 | 248 224.00 | | 1 770 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 795.00 | 247 877.00 | | 1 770 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 038.00 | 527 038.00 | | 527 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 685.00 | 85 685.00 | | 85 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 938.00 | 2 133 938.00 | | 2 133 938.00 |
VB T. V. A. | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VC Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 404.00 | 146 404.00 | | 146 404.00 |
VI Groupe et associés | 111 704.00 | 111 704.00 | | 111 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 809.00 | 2 231 509.00 | 23 300.00 | 2 254 809.00 |
VW T.V.A. | 395 933.00 | 395 933.00 | | 395 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 182.00 | 1 350 182.00 | | 1 350 182.00 |