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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 175.00 | 356.00 | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 498.00 | 45 913.00 | 4 585.00 | 50 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 414.00 | 58 492.00 | 3 922.00 | 62 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 891.00 | 107 878.00 | 15 014.00 | 122 891.00 |
BT Marchandises | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
BZ Autres créances | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CF Disponibilités | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 298.00 | | 143 298.00 | 143 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 189.00 | 107 878.00 | 158 311.00 | 266 189.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 895.00 | 19 860.00 | | 9 895.00 |
DL TOTAL (I) | 18 695.00 | 28 660.00 | | 18 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 179.00 | 14 636.00 | | 13 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 758.00 | 7 379.00 | | 25 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500.00 | 3 720.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 503.00 | 41 146.00 | | 33 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 677.00 | 17 741.00 | | 39 677.00 |
EA Autres dettes | | 1 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 617.00 | 85 663.00 | | 139 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 311.00 | 114 323.00 | | 158 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 978.00 | 72 484.00 | | 127 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 455.00 | | 230 455.00 | 230 455.00 |
FG Production vendue services | 132 907.00 | | 132 907.00 | 132 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 362.00 | | 363 362.00 | 363 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 8 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 304.00 | 6 117.00 | | 14 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 177.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 204.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 1 046.00 | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 088.00 | 343 145.00 | | 368 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 194.00 | 323 285.00 | | 358 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 895.00 | 19 860.00 | | 9 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 498.00 | 8 220.00 | | 4 498.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 152.00 | 3 439.00 | | 3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 467.00 | | 4 039.00 | 130 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 615.00 | 122 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 615.00 | 112 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 500.00 | | 4 027.00 | 120 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | 12.00 | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 446.00 | 4 046.00 | 11 615.00 | 115 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 200.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 174.00 | 3 846.00 | 11 615.00 | 112 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | 2 054.00 | | 3 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 171.00 | 4 976.00 | | 5 171.00 |
ST Autres comptes | 48 467.00 | 50 543.00 | | 48 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 449.00 | 10 454.00 | | 15 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
YT Sous‐traitance | 33 781.00 | 43 433.00 | | 33 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 690.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | 2 744.00 | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 545.00 | 52 595.00 | | 51 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 395.00 | 25 849.00 | | 30 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 073.00 | 109 407.00 | | 103 073.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |