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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 460.00 | 112 198.00 | 20 262.00 | 132 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 463.00 | 116 026.00 | 26 437.00 | 142 463.00 |
060 Stock marchandises | 79 832.00 | | 79 832.00 | 79 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 592.00 | 3 000.00 | 24 592.00 | 27 592.00 |
072 Créances – Autres | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
084 Disponibilités | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 046.00 | 3 000.00 | 168 046.00 | 171 046.00 |
110 Total général Actif | 313 509.00 | 119 026.00 | 194 482.00 | 313 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 767.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 466.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 81 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 775.00 | 241 421.00 | | 216 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 712.00 | 236 754.00 | | 206 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 178.00 | 1 689.00 | | 2 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 665.00 | 480 864.00 | | 426 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 134.00 | 169 287.00 | | 178 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 905.00 | 7 168.00 | | -28 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 13.00 | | |
242 Autres charges externes. | 108 870.00 | 109 488.00 | | 108 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | 5 840.00 | | 4 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 462.00 | 78 974.00 | | 92 462.00 |
252 Charges sociales | 22 738.00 | 21 398.00 | | 22 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 086.00 | 5 264.00 | | 6 086.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 4 003.00 | 11 660.00 | | 4 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 738.00 | 409 093.00 | | 390 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 927.00 | 71 771.00 | | 35 927.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 766.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 70.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 14 005.00 | | 6 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 141.00 | 56 942.00 | | 37 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 907.00 | | | 139 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |