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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 532.00 | 118 391.00 | 22 141.00 | 140 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 544.00 | 122 219.00 | 28 324.00 | 150 544.00 |
060 Stock marchandises | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 383.00 | 3 000.00 | 14 383.00 | 17 383.00 |
072 Créances – Autres | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
084 Disponibilités | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 145.00 | 3 000.00 | 182 145.00 | 185 145.00 |
110 Total général Actif | 335 688.00 | 125 219.00 | 210 469.00 | 335 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 168.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -20 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 231 186.00 | 216 775.00 | | 231 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 274.00 | 206 712.00 | | 151 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 057.00 | 2 178.00 | | 1 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 517.00 | 426 665.00 | | 386 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 311.00 | 178 134.00 | | 153 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 255.00 | -28 905.00 | | 17 255.00 |
242 Autres charges externes. | 93 067.00 | 108 870.00 | | 93 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | 4 350.00 | | 4 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 830.00 | 92 462.00 | | 63 830.00 |
252 Charges sociales | 33 789.00 | 22 738.00 | | 33 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 193.00 | 6 086.00 | | 6 193.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 4 339.00 | 4 003.00 | | 4 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 133.00 | 390 738.00 | | 376 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 384.00 | 35 927.00 | | 10 384.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 086.00 | | |
294 Charges financières | 568.00 | 685.00 | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 6 153.00 | | 1 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 352.00 | 37 141.00 | | 8 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 463.00 | | | 142 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |