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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 828.00 | 3 672.00 | 156.00 | 3 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 917.00 | 109 469.00 | 20 448.00 | 129 917.00 |
040 Immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 907.00 | 113 142.00 | 26 766.00 | 139 907.00 |
060 Stock marchandises | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 714.00 | | 78 714.00 | 78 714.00 |
072 Créances – Autres | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
084 Disponibilités | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 527.00 | | 162 527.00 | 162 527.00 |
110 Total général Actif | 302 434.00 | 113 142.00 | 189 292.00 | 302 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 246.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 592.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 421.00 | 230 455.00 | | 241 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 754.00 | 132 907.00 | | 236 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 689.00 | 4 714.00 | | 1 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 864.00 | 368 076.00 | | 480 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 287.00 | 141 165.00 | | 169 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 168.00 | 1 331.00 | | 7 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | 5 402.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 109 488.00 | 103 073.00 | | 109 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 840.00 | 4 518.00 | | 5 840.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 974.00 | 64 549.00 | | 78 974.00 |
252 Charges sociales | 21 398.00 | 24 584.00 | | 21 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 264.00 | 4 046.00 | | 5 264.00 |
262 Autres charges | 11 660.00 | 8 161.00 | | 11 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 093.00 | 356 830.00 | | 409 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 771.00 | 11 246.00 | | 71 771.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 849.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 515.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 942.00 | 9 895.00 | | 56 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 629.00 | | | 116 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 692.00 | | | 71 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |