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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 5 488.00 | 217.00 | 5 705.00 |
AH Fonds commercial | 202 015.00 | | 202 015.00 | 202 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 015.00 | 51 755.00 | 20 259.00 | 72 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 304.00 | 100 783.00 | 59 520.00 | 160 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 698.00 | 158 028.00 | 292 670.00 | 450 698.00 |
BT Marchandises | 687 324.00 | 2 757.00 | 684 566.00 | 687 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 752.00 | 5 487.00 | 95 265.00 | 100 752.00 |
BZ Autres créances | 81 295.00 | | 81 295.00 | 81 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 563.00 | | 221 563.00 | 221 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 702.00 | 8 244.00 | 1 093 457.00 | 1 101 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 400.00 | 166 273.00 | 1 386 127.00 | 1 552 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 355 946.00 | 362 137.00 | | 355 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 424.00 | -6 190.00 | | -68 424.00 |
DL TOTAL (I) | 331 562.00 | 399 987.00 | | 331 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 349.00 | 583 221.00 | | 477 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 504.00 | 67.00 | | 200 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 051.00 | 223 388.00 | | 261 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 209.00 | 146 189.00 | | 110 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 334.00 | | |
EA Autres dettes | 250.00 | 699.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 564.00 | 953 900.00 | | 1 054 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 127.00 | 1 353 888.00 | | 1 386 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 255.00 | 771 034.00 | | 934 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 330 000.00 | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 902.00 | | 13 573.00 | 442 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 777.00 | 450 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 777.00 | 232 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 720.00 | | | 207 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 524.00 | | 13 573.00 | 224 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 947.00 | 25 682.00 | 3 602.00 | 135 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 786.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 247.00 | 24 894.00 | 3 602.00 | 131 247.00 |