| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 015.00 | 202 015.00 | | 202 015.00 |
AN Terrains | 31 194.00 | 5 258.00 | 25 936.00 | 31 194.00 |
AP Constructions | 2 301.00 | 392.00 | 1 909.00 | 2 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 992.00 | 55 340.00 | 20 651.00 | 75 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 348.00 | 80 983.00 | 172 364.00 | 253 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 510.00 | 343 990.00 | 233 519.00 | 577 510.00 |
BT Marchandises | 767 530.00 | 58 889.00 | 708 640.00 | 767 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 363.00 | 124 727.00 | 399 636.00 | 524 363.00 |
BZ Autres créances | 134 119.00 | | 134 119.00 | 134 119.00 |
CF Disponibilités | 81 867.00 | | 81 867.00 | 81 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 967.00 | 183 616.00 | 1 334 351.00 | 1 517 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 478.00 | 527 607.00 | 1 567 870.00 | 2 095 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 951 917.00 | -1 008 123.00 | | -1 951 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 746.00 | -943 794.00 | | -423 746.00 |
DL TOTAL (I) | -2 331 623.00 | -1 907 877.00 | | -2 331 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 496.00 | 19 105.00 | | 11 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575 153.00 | 3 203 785.00 | | 3 575 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 592.00 | 240 851.00 | | 155 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 081.00 | 263 332.00 | | 151 081.00 |
EA Autres dettes | 6 171.00 | 9 283.00 | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 494.00 | 3 737 158.00 | | 3 899 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 870.00 | 1 829 280.00 | | 1 567 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 899 494.00 | 3 736 358.00 | | 3 899 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 240.00 | 9 848.00 | | 7 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | 15 289.00 | | 7 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 123.00 | 52 325.00 | | 185 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 598.00 | 106 804.00 | | 24 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 202 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 722.00 | 361 144.00 | | 209 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 482.00 | -345 855.00 | | -202 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 406.00 | 3 924 190.00 | | 79 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 151.00 | 4 867 984.00 | | 503 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 746.00 | -943 794.00 | | -423 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016.00 | 5 704.00 | | 1 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 927.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 296.00 | | | 669 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 787.00 | 577 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 202 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 737.00 | 362 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 065.00 | | | 203 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 574.00 | | | 453 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 247.00 | 8 916.00 | 67 189.00 | 200 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 197.00 | 8 916.00 | 66 139.00 | 199 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 568 116.00 | 3 568 116.00 | | 3 568 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 592.00 | 155 592.00 | | 155 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 678.00 | 111 678.00 | | 111 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 374 691.00 | 374 691.00 | | 374 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 673.00 | 149 673.00 | | 149 673.00 |
VB T. V. A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VI Groupe et associés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 220.00 | 681 220.00 | | 681 220.00 |
VW T.V.A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 494.00 | 3 899 494.00 | | 3 899 494.00 |