| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 594.00 | 178 649.00 | -148 054.00 | 30 594.00 |
AP Constructions | 2 301.00 | 622.00 | 1 678.00 | 2 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 051.00 | 53 391.00 | 11 660.00 | 65 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 454.00 | 85 737.00 | 134 716.00 | 220 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 060.00 | 318 401.00 | 12 658.00 | 331 060.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 305.00 | 118 234.00 | 514 070.00 | 632 305.00 |
BZ Autres créances | 107 587.00 | | 107 587.00 | 107 587.00 |
CF Disponibilités | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 901.00 | 118 234.00 | 634 666.00 | 752 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 962.00 | 436 636.00 | 647 326.00 | 1 083 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DH Report à nouveau | -2 375 664.00 | -1 951 917.00 | | -2 375 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 762.00 | -423 746.00 | | -708 762.00 |
DL TOTAL (I) | -3 040 385.00 | -2 331 623.00 | | -3 040 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646 520.00 | 3 575 153.00 | | 3 646 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 571.00 | 155 592.00 | | 21 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 991.00 | 151 081.00 | | 10 991.00 |
EA Autres dettes | 8 629.00 | 6 171.00 | | 8 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 712.00 | 3 899 494.00 | | 3 687 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 327.00 | 1 567 871.00 | | 647 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 963.00 | 3 899 494.00 | | 90 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 311.00 | | 487 311.00 | 487 311.00 |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 274 193.00 | | 274 193.00 | 274 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 561.00 | | 761 561.00 | 761 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 767 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 9 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 497.00 | 7 240.00 | | 8 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 015.00 | | | 202 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 512.00 | 7 240.00 | | 210 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 906.00 | 185 123.00 | | 55 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 851.00 | 24 598.00 | | 212 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 268.00 | | | 170 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 026.00 | 209 722.00 | | 439 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 513.00 | -202 482.00 | | -228 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 203.00 | 79 406.00 | | 1 041 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 965.00 | 503 151.00 | | 1 749 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 762.00 | -423 746.00 | | -708 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -476.00 | 1 016.00 | | -476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 510.00 | | 2 381.00 | 577 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 831.00 | 331 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 015.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 816.00 | 318 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 015.00 | | | 202 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 837.00 | | 2 381.00 | 362 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 975.00 | 42 137.00 | 35 979.00 | 141 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 975.00 | 42 137.00 | 35 979.00 | 141 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 603 785.00 | 7 037.00 | 3 596 748.00 | 3 603 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 492 522.00 | 492 522.00 | | 492 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 783.00 | 139 783.00 | | 139 783.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VI Groupe et associés | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 759.00 | 758 759.00 | | 758 759.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 712.00 | 90 964.00 | 3 596 748.00 | 3 687 712.00 |