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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 202 015.00 | | 202 015.00 | 202 015.00 |
AN Terrains | 38 953.00 | 3 174.00 | 35 779.00 | 38 953.00 |
AP Constructions | 17 968.00 | 1 703.00 | 16 265.00 | 17 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 848.00 | 59 214.00 | 40 633.00 | 99 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 816.00 | 154 226.00 | 306 589.00 | 460 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 308.00 | 219 368.00 | 613 940.00 | 833 308.00 |
BT Marchandises | 1 770 403.00 | 4 913.00 | 1 765 490.00 | 1 770 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 879.00 | 123 714.00 | 149 165.00 | 272 879.00 |
BZ Autres créances | 191 591.00 | | 191 591.00 | 191 591.00 |
CF Disponibilités | 98 085.00 | | 98 085.00 | 98 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 984.00 | 128 627.00 | 2 214 357.00 | 2 342 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 293.00 | 347 996.00 | 2 828 297.00 | 3 176 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | | 287 521.00 | | |
DH Report à nouveau | -83 282.00 | | | -83 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 840.00 | -370 804.00 | | -924 840.00 |
DL TOTAL (I) | -964 082.00 | -39 242.00 | | -964 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 839.00 | 347 266.00 | | 63 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073 051.00 | 1 145 504.00 | | 3 073 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 752.00 | 861 854.00 | | 501 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 986.00 | 141 474.00 | | 151 986.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 13 821.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 380.00 | 2 511 173.00 | | 3 792 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 297.00 | 2 471 931.00 | | 2 828 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 275.00 | 2 447 334.00 | | 3 773 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 213 941.00 | | 3 213 941.00 | 3 213 941.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 327 769.00 | | 327 769.00 | 327 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 711.00 | | 3 541 711.00 | 3 541 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 567 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 568.00 | |
GE Autres charges | | | 8 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 775.00 | -540.00 | | 4 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 775.00 | 1 541.00 | | 4 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 300.00 | 113.00 | | 108 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 630.00 | 590.00 | | 9 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 930.00 | 703.00 | | 117 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 155.00 | 837.00 | | -113 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 837.00 | 3 214 756.00 | | 3 572 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 678.00 | 3 585 560.00 | | 4 497 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 840.00 | -370 804.00 | | -924 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 289.00 | 35 737.00 | | 30 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 536.00 | | 228 484.00 | 629 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 12 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 712.00 | 833 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 962.00 | 617 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 065.00 | | | 203 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 314.00 | | 227 234.00 | 413 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 157.00 | | 1 250.00 | 13 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 814.00 | 66 886.00 | 13 332.00 | 165 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 764.00 | 66 886.00 | 13 332.00 | 164 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 194.00 | 4 913.00 | 2 194.00 | 2 194.00 |
6T Sur comptes clients | 6 519.00 | 117 655.00 | 459.00 | 6 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 713.00 | 122 568.00 | 2 653.00 | 8 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 713.00 | 122 568.00 | 2 653.00 | 8 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 568.00 | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 073 052.00 | 3 073 052.00 | | 3 073 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 752.00 | 501 752.00 | | 501 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 262 791.00 | 262 791.00 | | 262 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VB T. V. A. | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 839.00 | 44 734.00 | 19 105.00 | 63 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VP Divers | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 145.00 | 474 495.00 | 12 650.00 | 487 145.00 |
VW T.V.A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 380.00 | 3 773 275.00 | 19 105.00 | 3 792 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |