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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 025.00 | 52 922.00 | 6 103.00 | 59 025.00 |
040 Immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 567.00 | 52 922.00 | 12 645.00 | 65 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401 812.00 | 15 717.00 | 386 095.00 | 401 812.00 |
072 Créances – Autres | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 923.00 | 15 717.00 | 471 206.00 | 486 923.00 |
110 Total général Actif | 552 490.00 | 68 639.00 | 483 852.00 | 552 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 657.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 295.00 | 244 760.00 | | 261 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 968.00 | 470 362.00 | | 526 968.00 |
222 Production stockée | -18 334.00 | -22 213.00 | | -18 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
230 Autres produits | 70 022.00 | 39 761.00 | | 70 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 846 282.00 | 732 669.00 | | 846 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 866.00 | 83 521.00 | | 84 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -653.00 | 714.00 | | -653.00 |
242 Autres charges externes. | 148 242.00 | 130 322.00 | | 148 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 246.00 | 7 573.00 | | 11 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 417 642.00 | 373 568.00 | | 417 642.00 |
252 Charges sociales | 74 343.00 | 83 536.00 | | 74 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 700.00 | 7 844.00 | | 5 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 183.00 | 31 854.00 | | 27 183.00 |
262 Autres charges | 1 234.00 | 16.00 | | 1 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 804.00 | 718 948.00 | | 769 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 478.00 | 13 721.00 | | 76 478.00 |
280 Produits financiers | 751.00 | 40 423.00 | | 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 728.00 | 10 223.00 | | 9 728.00 |
294 Charges financières | 465.00 | 976.00 | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 125.00 | 37 334.00 | | 69 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 367.00 | 26 056.00 | | 17 367.00 |