| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 267.00 | 55 847.00 | 3 420.00 | 59 267.00 |
040 Immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 809.00 | 55 847.00 | 9 962.00 | 65 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345 357.00 | 13 779.00 | 331 578.00 | 345 357.00 |
072 Créances – Autres | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
084 Disponibilités | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 535.00 | 13 779.00 | 466 756.00 | 480 535.00 |
110 Total général Actif | 546 344.00 | 69 626.00 | 476 718.00 | 546 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 408.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 560.00 | 261 295.00 | | 157 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 629 376.00 | 526 968.00 | | 629 376.00 |
222 Production stockée | 47 220.00 | -18 334.00 | | 47 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 007.00 | 6 331.00 | | 3 007.00 |
230 Autres produits | 2 990.00 | 70 022.00 | | 2 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 153.00 | 846 282.00 | | 840 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 382.00 | 84 866.00 | | 80 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | -653.00 | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 140 864.00 | 148 242.00 | | 140 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 130.00 | 11 246.00 | | 8 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 499 824.00 | 417 642.00 | | 499 824.00 |
252 Charges sociales | 89 934.00 | 74 343.00 | | 89 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 183.00 | 5 700.00 | | 5 183.00 |
256 Dotations aux provisions | | 27 183.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 1 234.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 824 296.00 | 769 804.00 | | 824 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 857.00 | 76 478.00 | | 15 857.00 |
280 Produits financiers | | 751.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9 728.00 | | |
294 Charges financières | 1 869.00 | 465.00 | | 1 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 237.00 | 69 125.00 | | 3 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 751.00 | 17 367.00 | | 10 751.00 |