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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 366.00 | 18 781.00 | 4 585.00 | 23 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 182.00 | 29 586.00 | 19 596.00 | 49 182.00 |
BF Prêts | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 108.00 | 48 367.00 | 28 741.00 | 77 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 382.00 | 124 986.00 | 177 396.00 | 302 382.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 519 094.00 | | 519 094.00 | 519 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 316.00 | 124 986.00 | 703 329.00 | 828 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 424.00 | 173 353.00 | 732 070.00 | 905 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 928.00 | | | 141 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 163.00 | 196 163.00 | | 196 163.00 |
DH Report à nouveau | -113 789.00 | -127 210.00 | | -113 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 140.00 | 13 421.00 | | 102 140.00 |
DL TOTAL (I) | 192 764.00 | 90 624.00 | | 192 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 768.00 | 82 746.00 | | 228 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 102.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 345.00 | 29 832.00 | | 31 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 264.00 | 173 066.00 | | 276 264.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 16 010.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 306.00 | 301 756.00 | | 539 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 070.00 | 392 380.00 | | 732 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 888.00 | 293 455.00 | | 470 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 604.00 | | 22 898.00 | 68 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 394.00 | 77 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 254.00 | 72 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 904.00 | | 22 898.00 | 63 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 156.00 | 7 465.00 | 14 254.00 | 55 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 156.00 | 7 465.00 | 14 254.00 | 55 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UP Prêts | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 160 455.00 | 160 455.00 | | 160 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 928.00 | -1.00 | 141 928.00 | 141 928.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 467.00 | 150 467.00 | | 150 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 301.00 | 9 883.00 | 68 418.00 | 78 301.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 513.00 | 165 545.00 | 141 968.00 | 307 513.00 |
VW T.V.A. | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 306.00 | 470 888.00 | 68 418.00 | 539 306.00 |