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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 020.00 | 24 151.00 | 5 869.00 | 30 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 884.00 | 31 005.00 | 2 879.00 | 33 884.00 |
BF Prêts | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 604.00 | 55 156.00 | 13 448.00 | 68 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BN En cours de production de biens | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 596.00 | 124 986.00 | 143 609.00 | 268 596.00 |
BZ Autres créances | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CF Disponibilités | 163 988.00 | | 163 988.00 | 163 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 919.00 | 124 986.00 | 378 932.00 | 503 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 523.00 | 180 142.00 | 392 380.00 | 572 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 163.00 | 196 163.00 | | 196 163.00 |
DH Report à nouveau | -127 210.00 | -10 005.00 | | -127 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 421.00 | -117 205.00 | | 13 421.00 |
DL TOTAL (I) | 90 624.00 | 77 203.00 | | 90 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 746.00 | 519.00 | | 82 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 7.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 832.00 | 12 393.00 | | 29 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 066.00 | 207 136.00 | | 173 066.00 |
EA Autres dettes | 16 010.00 | 50 773.00 | | 16 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 756.00 | 270 828.00 | | 301 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 380.00 | 348 031.00 | | 392 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 455.00 | 270 828.00 | | 293 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 358.00 | | 5 263.00 | 60 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 63 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 63 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 318.00 | | 5 263.00 | 60 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 233.00 | 2 600.00 | 1 677.00 | 54 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 233.00 | 2 600.00 | 1 677.00 | 54 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 623.00 | | 9 637.00 | 134 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 623.00 | | 9 637.00 | 134 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 623.00 | | 9 637.00 | 134 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
UP Prêts | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 888.00 | 152 888.00 | | 152 888.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 384.00 | 4 083.00 | 8 301.00 | 12 384.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 384.00 | | | 82 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 962.00 | 293 962.00 | | 293 962.00 |
VW T.V.A. | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 756.00 | 293 455.00 | 8 301.00 | 301 756.00 |