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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 618.00 | 63 031.00 | 36 587.00 | 99 618.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 432.00 | 71 630.00 | 73 802.00 | 145 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 406.00 | 73 489.00 | 24 917.00 | 98 406.00 |
072 Créances – Autres | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
084 Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 752.00 | 73 489.00 | 41 262.00 | 114 752.00 |
110 Total général Actif | 260 184.00 | 145 120.00 | 115 064.00 | 260 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 456.00 | 248 876.00 | | 235 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 5.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 518.00 | 248 881.00 | | 236 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 463.00 | 46 229.00 | | 42 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -693.00 | -363.00 | | -693.00 |
242 Autres charges externes. | 66 016.00 | 73 940.00 | | 66 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 805.00 | 6 833.00 | | 10 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 263.00 | 59 893.00 | | 48 263.00 |
252 Charges sociales | 24 519.00 | 25 784.00 | | 24 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 332.00 | 10 235.00 | | 10 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 201.00 | 222 551.00 | | 275 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 683.00 | 26 330.00 | | -38 683.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 366.00 | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 2 893.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 887.00 | 23 071.00 | | -38 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 689.00 | | | 142 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |