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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 618.00 | 72 006.00 | 27 612.00 | 99 618.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 432.00 | 80 605.00 | 64 827.00 | 145 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
072 Créances – Autres | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
084 Disponibilités | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
110 Total général Actif | 222 332.00 | 80 605.00 | 141 728.00 | 222 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 237.00 | 235 456.00 | | 258 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 73 639.00 | 62.00 | | 73 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 876.00 | 236 518.00 | | 333 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 074.00 | 42 463.00 | | 50 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 213.00 | -693.00 | | -1 213.00 |
242 Autres charges externes. | 73 925.00 | 66 016.00 | | 73 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 800.00 | 10 805.00 | | 5 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 125.00 | 48 263.00 | | 72 125.00 |
252 Charges sociales | 12 409.00 | 24 519.00 | | 12 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 975.00 | 10 332.00 | | 8 975.00 |
256 Dotations aux provisions | | 73 489.00 | | |
262 Autres charges | 73 493.00 | 7.00 | | 73 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 586.00 | 275 201.00 | | 295 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 289.00 | -38 683.00 | | 38 289.00 |
294 Charges financières | 414.00 | 477.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -272.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 133.00 | -38 887.00 | | 39 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 432.00 | | | 145 432.00 |