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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 953.00 | 86 262.00 | 15 691.00 | 101 953.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 767.00 | 94 861.00 | 52 906.00 | 147 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
072 Créances – Autres | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
084 Disponibilités | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
110 Total général Actif | 197 536.00 | 94 861.00 | 102 675.00 | 197 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 597.00 | 241 299.00 | | 213 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 127.00 | 227.00 | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 724.00 | 242 526.00 | | 217 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 868.00 | 48 786.00 | | 45 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 395.00 | -1 927.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 68 338.00 | 74 044.00 | | 68 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 869.00 | 7 809.00 | | 6 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 626.00 | 74 672.00 | | 84 626.00 |
252 Charges sociales | 16 994.00 | 30 891.00 | | 16 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 094.00 | 7 162.00 | | 7 094.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 185.00 | 241 439.00 | | 230 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 460.00 | 1 087.00 | | -12 460.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 319.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 058.00 | 769.00 | | -14 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 767.00 | | | 147 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |