| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 953.00 | 79 168.00 | 22 785.00 | 101 953.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 767.00 | 87 767.00 | 60 000.00 | 147 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
072 Créances – Autres | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
084 Disponibilités | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
110 Total général Actif | 220 687.00 | 87 767.00 | 132 920.00 | 220 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 335.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 299.00 | 258 237.00 | | 241 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 227.00 | 73 639.00 | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 526.00 | 333 876.00 | | 242 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 786.00 | 50 074.00 | | 48 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 927.00 | -1 213.00 | | -1 927.00 |
242 Autres charges externes. | 74 044.00 | 73 925.00 | | 74 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 809.00 | 5 800.00 | | 7 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 672.00 | 72 125.00 | | 74 672.00 |
252 Charges sociales | 30 891.00 | 12 409.00 | | 30 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 162.00 | 8 975.00 | | 7 162.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 73 493.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 439.00 | 295 586.00 | | 241 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 087.00 | 38 289.00 | | 1 087.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 414.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 769.00 | 39 133.00 | | 769.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 432.00 | | | 145 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |