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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 278 675.00 | | 278 675.00 | 278 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 128.00 | 69 101.00 | 2 027.00 | 71 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 089.00 | 126 643.00 | 11 447.00 | 138 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 168.00 | 198 478.00 | 366 689.00 | 565 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
BT Marchandises | 128 323.00 | 1 100.00 | 127 223.00 | 128 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 269.00 | 1 317.00 | 84 952.00 | 86 269.00 |
BZ Autres créances | 122 656.00 | | 122 656.00 | 122 656.00 |
CF Disponibilités | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 987.00 | 2 417.00 | 390 571.00 | 392 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 155.00 | 200 895.00 | 757 260.00 | 958 155.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 409 192.00 | 393 895.00 | | 409 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 814.00 | 15 298.00 | | 31 814.00 |
DL TOTAL (I) | 449 806.00 | 417 992.00 | | 449 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 623.00 | 94 780.00 | | 89 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 603.00 | 75 468.00 | | 45 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 523.00 | 87 682.00 | | 80 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 309.00 | 89 224.00 | | 88 309.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | 3 568.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 454.00 | 350 722.00 | | 307 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 260.00 | 768 715.00 | | 757 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 853.00 | | 974 853.00 | 974 853.00 |
FG Production vendue services | 423 047.00 | | 423 047.00 | 423 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 900.00 | | 1 397 900.00 | 1 397 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 1 467.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 82 667.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 023.00 | 81 200.00 | | 9 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 023.00 | 81 675.00 | | 9 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 350.00 | 991.00 | | -8 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 591.00 | | 4 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 725.00 | 1 421 046.00 | | 1 407 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 911.00 | 1 405 749.00 | | 1 375 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 814.00 | 15 298.00 | | 31 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 073.00 | | 6 250.00 | 562 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 156.00 | 71 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 156.00 | 565 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 410.00 | | | 281 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 998.00 | | 6 250.00 | 205 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 016.00 | 7 461.00 | | 191 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 282.00 | 7 461.00 | 196 743.00 | 188 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
6T Sur comptes clients | 54.00 | 1 263.00 | | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | 2 363.00 | 1 100.00 | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | 2 363.00 | 1 100.00 | 1 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UX Autres créances clients | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 623.00 | 35 087.00 | 54 536.00 | 89 623.00 |
VI Groupe et associés | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 430.00 | | | 116 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 057.00 | 271 057.00 | | 271 057.00 |
VW T.V.A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 454.00 | 252 918.00 | 54 536.00 | 307 454.00 |