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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 278 675.00 | | 278 675.00 | 278 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 418.00 | 71 662.00 | 1 756.00 | 73 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 227.00 | 144 787.00 | 27 440.00 | 172 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 243.00 | 219 184.00 | 403 059.00 | 622 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BT Marchandises | 94 028.00 | 2 800.00 | 91 228.00 | 94 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 201.00 | 1 702.00 | 118 499.00 | 120 201.00 |
BZ Autres créances | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
CF Disponibilités | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 612.00 | 4 502.00 | 372 110.00 | 376 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 855.00 | 223 685.00 | 775 170.00 | 998 855.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 889.00 | | | 409 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
DL TOTAL (I) | 526 821.00 | | | 526 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
EA Autres dettes | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 348.00 | | | 248 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 170.00 | | | 775 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 611.00 | | | 177 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 061.00 | | | 626 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 819.00 | 95 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 819.00 | 622 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 410.00 | | | 281 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 645.00 | | | 245 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 403.00 | 14 781.00 | | 204 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 668.00 | 14 781.00 | | 201 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 700.00 | | 1 900.00 | 4 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 213.00 | 1 702.00 | 5 213.00 | 5 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 913.00 | 1 702.00 | 7 113.00 | 9 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 913.00 | 1 702.00 | 12 113.00 | 14 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 702.00 | 12 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
UX Autres créances clients | 118 158.00 | 118 158.00 | | 118 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 737.00 | | 48 136.00 | 70 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 422.00 | 228 264.00 | 85 159.00 | 313 422.00 |
VW T.V.A. | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 348.00 | 177 611.00 | 48 136.00 | 248 348.00 |