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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 278 675.00 | | 278 675.00 | 278 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 418.00 | 70 986.00 | 2 432.00 | 73 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 227.00 | 130 682.00 | 41 545.00 | 172 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 81 739.00 | | 81 739.00 | 81 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 062.00 | 204 403.00 | 421 660.00 | 626 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BT Marchandises | 76 303.00 | 4 700.00 | 71 603.00 | 76 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 977.00 | 5 213.00 | 137 765.00 | 142 977.00 |
BZ Autres créances | 103 532.00 | | 103 532.00 | 103 532.00 |
CF Disponibilités | 107 702.00 | | 107 702.00 | 107 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 474.00 | 9 913.00 | 450 562.00 | 460 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 537.00 | 214 315.00 | 872 221.00 | 1 086 537.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 485 582.00 | 441 007.00 | | 485 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 307.00 | 44 575.00 | | 16 307.00 |
DL TOTAL (I) | 510 689.00 | 494 382.00 | | 510 689.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 148.00 | 109 136.00 | | 103 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 715.00 | 62 252.00 | | 37 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 908.00 | 137 494.00 | | 142 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 558.00 | 115 869.00 | | 70 558.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 1 789.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 532.00 | 426 539.00 | | 356 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 221.00 | 920 921.00 | | 872 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 417.00 | | 1 117 417.00 | 1 117 417.00 |
FG Production vendue services | 438 004.00 | | 438 004.00 | 438 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 421.00 | | 1 555 421.00 | 1 555 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 848.00 | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 089.00 | | 51 862.00 | 623 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 126.00 | 21 762.00 | 626 062.00 | 27 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 126.00 | 21 762.00 | 245 645.00 | 27 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 673.00 | | 41 860.00 | 252 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 006.00 | | 10 002.00 | 89 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 992.00 | 17 113.00 | 21 703.00 | 208 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 258.00 | 17 113.00 | 21 703.00 | 206 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 877.00 | 1 900.00 | 6 077.00 | 8 877.00 |
6T Sur comptes clients | 1 283.00 | 3 929.00 | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 160.00 | 5 829.00 | 6 077.00 | 10 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 160.00 | 10 829.00 | 6 077.00 | 10 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 416.00 | 12 708.00 | 12 708.00 | 25 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 908.00 | 142 908.00 | | 142 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 739.00 | | 81 739.00 | 81 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 31.00 | 7 238.00 |
UX Autres créances clients | 136 722.00 | 136 722.00 | | 136 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 148.00 | 61 723.00 | 41 425.00 | 103 148.00 |
VI Groupe et associés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 157.00 | 95 157.00 | | 95 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 509.00 | 246 509.00 | | 246 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 487.00 | 246 509.00 | 81 770.00 | 335 487.00 |
VW T.V.A. | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 532.00 | 302 399.00 | 54 133.00 | 356 532.00 |