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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 278 675.00 | | 278 675.00 | 278 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 128.00 | 70 233.00 | 895.00 | 71 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 420.00 | 136 025.00 | 18 395.00 | 154 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 738.00 | | 71 738.00 | 71 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 089.00 | 208 992.00 | 414 096.00 | 623 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
BT Marchandises | 87 348.00 | 8 877.00 | 78 471.00 | 87 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 234.00 | 1 283.00 | 169 951.00 | 171 234.00 |
BZ Autres créances | 118 576.00 | | 118 576.00 | 118 576.00 |
CF Disponibilités | 103 886.00 | | 103 886.00 | 103 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 985.00 | 10 160.00 | 506 825.00 | 516 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 074.00 | 219 152.00 | 920 921.00 | 1 140 074.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 441 007.00 | 409 192.00 | | 441 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 575.00 | 31 814.00 | | 44 575.00 |
DL TOTAL (I) | 494 382.00 | 449 806.00 | | 494 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 136.00 | 89 623.00 | | 109 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 252.00 | 45 603.00 | | 62 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 494.00 | 80 523.00 | | 137 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 869.00 | 88 309.00 | | 115 869.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 3 396.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 539.00 | 307 454.00 | | 426 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 921.00 | 757 260.00 | | 920 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 168.00 | | 57 921.00 | 565 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 410.00 | | | 281 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 248.00 | | 40 425.00 | 212 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 510.00 | | 17 496.00 | 71 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 478.00 | 10 514.00 | | 198 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 744.00 | 10 514.00 | | 195 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 100.00 | 8 877.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | | 34.00 | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 417.00 | 8 877.00 | 1 134.00 | 2 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 417.00 | 8 877.00 | 1 134.00 | 2 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 953.00 | 12 823.00 | 24 130.00 | 36 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 494.00 | 137 494.00 | | 137 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UX Autres créances clients | 169 695.00 | | | 169 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 136.00 | 40 033.00 | 69 102.00 | 109 136.00 |
VI Groupe et associés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 786.00 | 368 786.00 | | 368 786.00 |
VW T.V.A. | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 539.00 | 333 307.00 | 93 232.00 | 426 539.00 |