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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 351.00 | 6 561.00 | 1 790.00 | 8 351.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 437.00 | 6 561.00 | 1 876.00 | 8 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 005.00 | 2 268.00 | 56 737.00 | 59 005.00 |
072 Créances – Autres | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 781.00 | 2 268.00 | 151 514.00 | 153 781.00 |
110 Total général Actif | 162 218.00 | 8 829.00 | 153 389.00 | 162 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 376.00 | | | 4 376.00 |