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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 341.00 | 13 646.00 | 4 695.00 | 18 341.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 427.00 | 13 646.00 | 4 781.00 | 18 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 609.00 | | 76 609.00 | 76 609.00 |
072 Créances – Autres | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
110 Total général Actif | 184 771.00 | 13 646.00 | 171 125.00 | 184 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 943.00 | 234 175.00 | | 247 943.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | -10 000.00 | | 35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 157.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 949.00 | 228 833.00 | | 282 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 571.00 | 97 135.00 | | 139 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 069.00 | -12 548.00 | | -20 069.00 |
242 Autres charges externes. | 68 003.00 | 45 082.00 | | 68 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | 2 997.00 | | 4 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 829.00 | 37 711.00 | | 62 829.00 |
252 Charges sociales | 21 449.00 | 11 451.00 | | 21 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 644.00 | 1 887.00 | | 1 644.00 |
262 Autres charges | 981.00 | 1 393.00 | | 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 455.00 | 185 108.00 | | 278 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 494.00 | 43 725.00 | | 4 494.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 291.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 268.00 | 43 414.00 | | 4 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 619.00 | | | 619.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 751.00 | | | 34 751.00 |