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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 006.00 | 10 114.00 | 4 892.00 | 15 006.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 092.00 | 10 114.00 | 4 978.00 | 15 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
072 Créances – Autres | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 258.00 | | 92 258.00 | 92 258.00 |
110 Total général Actif | 107 349.00 | 10 114.00 | 97 235.00 | 107 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 049.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 910.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 529.00 | | | 529.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 249.00 | | | 249.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -249.00 | | | -249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 137.00 | | | 1 137.00 |