| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 006.00 | 12 002.00 | 3 004.00 | 15 006.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 092.00 | 12 002.00 | 3 090.00 | 15 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 671.00 | | 103 671.00 | 103 671.00 |
072 Créances – Autres | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 540.00 | | 144 540.00 | 144 540.00 |
110 Total général Actif | 159 632.00 | 12 002.00 | 147 631.00 | 159 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 832.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 631.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 175.00 | 238 716.00 | | 234 175.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | -6 000.00 | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 87.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 6 154.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 833.00 | 238 957.00 | | 228 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 135.00 | 120 096.00 | | 97 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 548.00 | -2.00 | | -12 548.00 |
242 Autres charges externes. | 45 082.00 | 65 597.00 | | 45 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | 3 520.00 | | 2 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 711.00 | 40 873.00 | | 37 711.00 |
252 Charges sociales | 11 451.00 | 14 284.00 | | 11 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 887.00 | 2 091.00 | | 1 887.00 |
262 Autres charges | 1 393.00 | 5 069.00 | | 1 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 108.00 | 251 529.00 | | 185 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 725.00 | -12 572.00 | | 43 725.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 426.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 349.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 414.00 | -13 346.00 | | 43 414.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 857.00 | | | 23 857.00 |