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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 2 401 947.00 | 279 367.00 | 2 122 580.00 | 2 401 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 849.00 | 19 453.00 | 396.00 | 19 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 332.00 | 393 911.00 | 36 421.00 | 430 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 162.00 | 693 489.00 | 2 202 672.00 | 2 896 162.00 |
BT Marchandises | 214 084.00 | | 214 084.00 | 214 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
BZ Autres créances | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 398.00 | | 294 398.00 | 294 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 559.00 | 693 489.00 | 2 497 070.00 | 3 190 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 100.00 | 225 100.00 | | 225 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
DG Autres réserves | 518 033.00 | 458 382.00 | | 518 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 429.00 | 59 651.00 | | -77 429.00 |
DL TOTAL (I) | 688 214.00 | 765 643.00 | | 688 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 106.00 | 1 721 562.00 | | 1 550 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 608.00 | 65 592.00 | | 40 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 791.00 | 208 226.00 | | 188 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 351.00 | 28 887.00 | | 29 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 856.00 | 2 024 266.00 | | 1 808 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 070.00 | 2 789 909.00 | | 2 497 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 920.00 | 509 170.00 | | 430 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 270.00 | 69 264.00 | | 32 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 889.00 | | 1 874 889.00 | 1 874 889.00 |
FG Production vendue services | 192 090.00 | 8 792.00 | 200 882.00 | 192 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 979.00 | 8 792.00 | 2 075 771.00 | 2 066 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 214 688.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 296.00 | 31 542.00 | | 21 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 36 285.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 36 285.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -32 885.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 278.00 | 2 206 578.00 | | 2 094 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 707.00 | 2 146 927.00 | | 2 171 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 429.00 | 59 651.00 | | -77 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 162.00 | | | 2 896 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 705.00 | | | 2 402 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 182.00 | | | 450 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 455.00 | 43 668.00 | | 370 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 697.00 | 43 668.00 | | 369 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 679.00 | 214 688.00 | | 64 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 679.00 | 214 688.00 | | 64 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 679.00 | 214 688.00 | | 64 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 791.00 | 188 791.00 | | 188 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
UX Autres créances clients | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 096.00 | 137 160.00 | 579 369.00 | 1 515 096.00 |
VI Groupe et associés | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 311.00 | 120 311.00 | | 120 311.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 856.00 | 430 920.00 | 579 369.00 | 1 808 856.00 |