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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 2 401 947.00 | 401 511.00 | 2 000 436.00 | 2 401 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 849.00 | 19 594.00 | 255.00 | 19 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 221.00 | 417 221.00 | 21 000.00 | 438 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 100.00 | 839 084.00 | 2 065 017.00 | 2 904 100.00 |
BT Marchandises | 218 570.00 | | 218 570.00 | 218 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
BZ Autres créances | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CF Disponibilités | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 776.00 | | 286 776.00 | 286 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 877.00 | 839 084.00 | 2 351 793.00 | 3 190 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 100.00 | 225 100.00 | | 225 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
DG Autres réserves | 440 604.00 | 518 033.00 | | 440 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 653.00 | -77 429.00 | | 26 653.00 |
DL TOTAL (I) | 714 867.00 | 688 214.00 | | 714 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 062.00 | 1 550 106.00 | | 1 378 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 098.00 | 40 608.00 | | 13 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 557.00 | 188 791.00 | | 206 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 003.00 | 29 351.00 | | 39 003.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 926.00 | 1 808 856.00 | | 1 636 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 793.00 | 2 497 070.00 | | 2 351 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 377.00 | 430 920.00 | | 397 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765 903.00 | | 1 765 903.00 | 1 765 903.00 |
FG Production vendue services | 198 414.00 | 2 875.00 | 201 289.00 | 198 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 317.00 | 2 875.00 | 1 967 192.00 | 1 964 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 144.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 282.00 | 21 296.00 | | 21 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042.00 | 734.00 | | 8 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042.00 | 734.00 | | 8 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 042.00 | -734.00 | | -8 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 274.00 | 2 094 278.00 | | 1 991 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 621.00 | 2 171 707.00 | | 1 964 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 653.00 | -77 429.00 | | 26 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 162.00 | | 7 939.00 | 2 896 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 904 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 705.00 | | | 2 402 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 182.00 | | 7 889.00 | 450 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 275.00 | | 50.00 | 43 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 122.00 | 23 451.00 | | 414 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 364.00 | 23 451.00 | | 413 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 279 367.00 | 122 144.00 | | 279 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 367.00 | 122 144.00 | | 279 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 367.00 | 122 144.00 | | 279 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 557.00 | 206 557.00 | | 206 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
UX Autres créances clients | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 631.00 | 136 082.00 | 574 089.00 | 1 375 631.00 |
VI Groupe et associés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 465.00 | | | 139 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 485.00 | 98 485.00 | | 98 485.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 926.00 | 397 377.00 | 574 089.00 | 1 636 926.00 |