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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 2 401 947.00 | 552 738.00 | 1 849 209.00 | 2 401 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 661.00 | 426 490.00 | 13 171.00 | 439 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 540.00 | 999 836.00 | 1 904 705.00 | 2 904 540.00 |
BT Marchandises | 231 473.00 | | 231 473.00 | 231 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 485.00 | | 273 485.00 | 273 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 025.00 | 999 836.00 | 2 178 189.00 | 3 178 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 100.00 | 225 100.00 | | 225 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
DG Autres réserves | 434 448.00 | 467 257.00 | | 434 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 760.00 | -32 809.00 | | 145 760.00 |
DL TOTAL (I) | 827 818.00 | 682 058.00 | | 827 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 258.00 | 1 288 811.00 | | 1 141 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 055.00 | 172 168.00 | | 164 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 987.00 | 42 685.00 | | 44 987.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 371.00 | 1 503 736.00 | | 1 350 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 189.00 | 2 185 795.00 | | 2 178 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 291.00 | 405 160.00 | | 394 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 997.00 | 48 436.00 | | 40 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 960.00 | | 580.00 | 2 904 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 42 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 904 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 705.00 | | | 2 402 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 930.00 | | 580.00 | 458 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 339.00 | 4 758.00 | | 442 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 581.00 | 4 758.00 | | 441 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 552 738.00 | | | 552 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 738.00 | | | 552 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 738.00 | | | 552 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 055.00 | 164 055.00 | | 164 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
UX Autres créances clients | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 576.00 | 142 496.00 | 596 922.00 | 1 098 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 988.00 | 79 988.00 | | 79 988.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 371.00 | 394 291.00 | 596 922.00 | 1 350 371.00 |