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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 2 401 947.00 | 552 738.00 | 1 849 209.00 | 2 401 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 849.00 | 19 735.00 | 114.00 | 19 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 081.00 | 421 846.00 | 17 235.00 | 439 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 960.00 | 995 077.00 | 1 909 883.00 | 2 904 960.00 |
BT Marchandises | 218 928.00 | | 218 928.00 | 218 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
BZ Autres créances | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CF Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 911.00 | | 275 911.00 | 275 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 872.00 | 995 077.00 | 2 185 795.00 | 3 180 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 100.00 | 225 100.00 | | 225 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
DG Autres réserves | 467 257.00 | 440 604.00 | | 467 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 809.00 | 26 653.00 | | -32 809.00 |
DL TOTAL (I) | 682 058.00 | 714 867.00 | | 682 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 811.00 | 1 378 062.00 | | 1 288 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 168.00 | 206 557.00 | | 172 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 685.00 | 39 003.00 | | 42 685.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 207.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 736.00 | 1 636 926.00 | | 1 503 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 795.00 | 2 351 793.00 | | 2 185 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 160.00 | 397 377.00 | | 405 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 100.00 | | 860.00 | 2 904 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 904 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 705.00 | | | 2 402 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 070.00 | | 860.00 | 458 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 573.00 | 4 766.00 | | 437 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 815.00 | 4 766.00 | | 436 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 401 511.00 | 151 227.00 | | 401 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 511.00 | 151 227.00 | | 401 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 511.00 | 151 227.00 | | 401 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 168.00 | 172 168.00 | | 172 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
UX Autres créances clients | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 477.00 | 139 900.00 | 586 047.00 | 1 238 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 155.00 | | | 137 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 736.00 | 405 160.00 | 586 047.00 | 1 503 736.00 |