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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 907.00 | 15 804.00 | 5 104.00 | 20 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 666.00 | 35 383.00 | 30 283.00 | 65 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 806.00 | 52 420.00 | 40 386.00 | 92 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 829.00 | | 176 829.00 | 176 829.00 |
BZ Autres créances | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CF Disponibilités | 93 023.00 | | 93 023.00 | 93 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 436.00 | | 287 436.00 | 287 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 241.00 | 52 420.00 | 327 822.00 | 380 241.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 572.00 | 82 112.00 | | 64 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 921.00 | -17 540.00 | | 85 921.00 |
DL TOTAL (I) | 172 493.00 | 86 572.00 | | 172 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 544.00 | 20 642.00 | | 12 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 958.00 | 7 226.00 | | 23 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 099.00 | 31 594.00 | | 28 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 192.00 | 69 499.00 | | 89 192.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 329.00 | 128 961.00 | | 155 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 822.00 | 215 533.00 | | 327 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 094.00 | | | 151 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 601 461.00 | | 601 461.00 | 601 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 461.00 | | 601 461.00 | 601 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 8 214.00 | | 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 8 476.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -6 886.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 722.00 | 441 421.00 | | 626 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 801.00 | 458 960.00 | | 540 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 921.00 | -17 540.00 | | 85 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 779.00 | 3 989.00 | | 6 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 751.00 | | 2 312.00 | 94 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 258.00 | 92 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 258.00 | 86 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 518.00 | | 2 312.00 | 88 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 818.00 | 11 527.00 | 3 925.00 | 44 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | -1 233.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 917.00 | 11 527.00 | 4 258.00 | 43 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 176 829.00 | | | 176 829.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 544.00 | 8 309.00 | 4 235.00 | 12 544.00 |
VI Groupe et associés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 413.00 | 194 413.00 | | 194 413.00 |
VW T.V.A. | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 329.00 | 151 094.00 | 4 235.00 | 155 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | 9 282.00 | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 957.00 | 5 690.00 | | 7 957.00 |
ST Autres comptes | 59 025.00 | 49 014.00 | | 59 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 982.00 | 66 708.00 | | 63 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
YT Sous‐traitance | 41 632.00 | 37 411.00 | | 41 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 100.00 | 15 060.00 | | 17 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | 2 236.00 | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 403.00 | 11 518.00 | | 4 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 222.00 | 87 143.00 | | 118 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 721.00 | 31 908.00 | | 33 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 698.00 | 173 882.00 | | 189 698.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |