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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 843.00 | 13 589.00 | 2 254.00 | 15 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 474.00 | 25 141.00 | 3 333.00 | 28 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 713.00 | 46 709.00 | 36 004.00 | 82 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 030.00 | 85 439.00 | 41 590.00 | 127 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 004.00 | 6 020.00 | 146 984.00 | 153 004.00 |
BZ Autres créances | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CF Disponibilités | 216 354.00 | | 216 354.00 | 216 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 056.00 | 6 020.00 | 374 036.00 | 380 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 086.00 | 91 459.00 | 415 626.00 | 507 086.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 817.00 | 183 725.00 | | 183 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 664.00 | 8 092.00 | | 10 664.00 |
DL TOTAL (I) | 216 481.00 | 213 817.00 | | 216 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 073.00 | 14 648.00 | | 11 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 682.00 | 20 174.00 | | 18 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 40 244.00 | | 35 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 544.00 | 71 813.00 | | 128 544.00 |
EA Autres dettes | 5 447.00 | 6 510.00 | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 145.00 | 153 389.00 | | 199 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 626.00 | 367 206.00 | | 415 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 923.00 | 153 389.00 | | 194 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 499.00 | | 581 499.00 | 581 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 499.00 | | 581 499.00 | 581 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 020.00 | |
GE Autres charges | | | 21 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | 3 894.00 | | 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 214.00 | 3 120.00 | | 20 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 842.00 | 574 608.00 | | 619 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 177.00 | 566 516.00 | | 609 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 664.00 | 8 092.00 | | 10 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 772.00 | 7 079.00 | | 10 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 266.00 | | 14 686.00 | 143 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 922.00 | 127 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 15 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 942.00 | 111 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 733.00 | | 3 090.00 | 13 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 532.00 | | 11 596.00 | 124 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 575.00 | 16 301.00 | 24 436.00 | 93 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | 4 544.00 | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 529.00 | 11 757.00 | 24 436.00 | 84 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 6 020.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 6 020.00 | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 6 020.00 | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UX Autres créances clients | 145 780.00 | 145 780.00 | | 145 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 073.00 | 6 852.00 | 4 222.00 | 11 073.00 |
VI Groupe et associés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 628.00 | 162 628.00 | | 162 628.00 |
VW T.V.A. | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 145.00 | 194 923.00 | 4 222.00 | 199 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | 1 241.00 | | 2 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 844.00 | 19 996.00 | | 20 844.00 |
ST Autres comptes | 58 172.00 | 55 768.00 | | 58 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 155.00 | 65 870.00 | | 75 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 666.00 | 5 385.00 | | 25 666.00 |
YT Sous‐traitance | 38 066.00 | 29 958.00 | | 38 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 575.00 | 4 831.00 | | 4 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | 2 427.00 | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 216.00 | 3 668.00 | | 5 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 154.00 | 117 481.00 | | 116 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 958.00 | 29 879.00 | | 33 958.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 811.00 | 176 423.00 | | 196 811.00 |