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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 137.00 | 18 905.00 | 8 232.00 | 27 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 910.00 | 44 419.00 | 40 492.00 | 84 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 281.00 | 64 557.00 | 53 724.00 | 118 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 021.00 | | 149 021.00 | 149 021.00 |
BZ Autres créances | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CF Disponibilités | 103 381.00 | | 103 381.00 | 103 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 911.00 | | 298 911.00 | 298 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 192.00 | 64 557.00 | 352 635.00 | 417 192.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 493.00 | 64 572.00 | | 150 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 038.00 | 85 921.00 | | 24 038.00 |
DL TOTAL (I) | 196 531.00 | 172 493.00 | | 196 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 689.00 | 12 544.00 | | 13 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 768.00 | 23 958.00 | | 11 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 862.00 | 28 099.00 | | 27 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 464.00 | 89 192.00 | | 91 464.00 |
EA Autres dettes | 8 559.00 | 1 536.00 | | 8 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 104.00 | 155 329.00 | | 156 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 635.00 | 327 822.00 | | 352 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 951.00 | 151 094.00 | | 149 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 177.00 | | 602 177.00 | 602 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 177.00 | | 602 177.00 | 602 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 595.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 595.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -595.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 738.00 | -299.00 | | -7 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 790.00 | 626 722.00 | | 621 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 752.00 | 540 801.00 | | 597 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 038.00 | 85 921.00 | | 24 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 942.00 | 6 779.00 | | 4 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 806.00 | | 25 475.00 | 92 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 573.00 | | 25 475.00 | 86 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 420.00 | 12 137.00 | | 52 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 187.00 | 12 137.00 | | 51 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 149 021.00 | | | 149 021.00 |
VB T. V. A. | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 689.00 | 7 535.00 | 6 154.00 | 13 689.00 |
VI Groupe et associés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546.00 | | | 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 530.00 | 195 530.00 | | 195 530.00 |
VW T.V.A. | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 104.00 | 149 951.00 | 6 154.00 | 156 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | 2 161.00 | | 2 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 267.00 | 7 957.00 | | 7 267.00 |
ST Autres comptes | 63 470.00 | 59 025.00 | | 63 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 892.00 | 63 982.00 | | 66 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16 296.00 | | |
YT Sous‐traitance | 50 943.00 | 41 632.00 | | 50 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 270.00 | 17 100.00 | | 13 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | 2 242.00 | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 158.00 | 4 403.00 | | 5 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 783.00 | 118 222.00 | | 120 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 636.00 | 33 721.00 | | 41 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 842.00 | 189 698.00 | | 201 842.00 |