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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 432.00 | 234.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 166.00 | 432.00 | 203 734.00 | 204 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 511.00 | 432.00 | 252 079.00 | 252 511.00 |
CU Autres participations | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
DL TOTAL (I) | 135 647.00 | | | 135 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 432.00 | | | 116 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 079.00 | | | 252 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 432.00 | | | 116 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 022.00 | | | 160 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 166.00 | | | 204 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 333.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 333.00 | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VI Groupe et associés | 92 535.00 | 92 535.00 | | 92 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VW T.V.A. | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
ST Autres comptes | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359.00 | | | 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452.00 | | | 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 420.00 | | | 4 420.00 |