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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 165.00 | 665.00 | 203 500.00 | 204 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CF Disponibilités | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 288.00 | | 89 288.00 | 89 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 454.00 | 665.00 | 292 788.00 | 293 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 056.00 | 133 647.00 | | 149 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 910.00 | 15 408.00 | | 13 910.00 |
DL TOTAL (I) | 164 966.00 | 151 056.00 | | 164 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 302.00 | 83 436.00 | | 22 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 1 604.00 | | 2 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 848.00 | 9 315.00 | | 16 848.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 822.00 | 94 356.00 | | 127 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 788.00 | 245 412.00 | | 292 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 2 719.00 | | 5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 115 833.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 090.00 | 100 424.00 | | 106 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 910.00 | 15 408.00 | | 13 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 166.00 | | | 204 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 538.00 | 16 656.00 | 39 882.00 | 56 538.00 |
VI Groupe et associés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
VW T.V.A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 822.00 | 87 940.00 | 39 882.00 | 127 822.00 |