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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 905.00 | 3 204.00 | 26 701.00 | 29 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 405.00 | 3 204.00 | 230 201.00 | 233 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CF Disponibilités | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 300.00 | 3 204.00 | 265 096.00 | 268 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 966.00 | 149 056.00 | | 162 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 216.00 | 13 910.00 | | 14 216.00 |
DL TOTAL (I) | 179 182.00 | 164 966.00 | | 179 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 827.00 | 56 538.00 | | 57 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 22 302.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 132.00 | | 2 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 597.00 | 16 848.00 | | 8 597.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 913.00 | 127 822.00 | | 85 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 096.00 | 292 788.00 | | 265 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 913.00 | 87 940.00 | | 85 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 5 410.00 | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 120 000.00 | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 784.00 | 106 090.00 | | 105 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 216.00 | 13 910.00 | | 14 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 166.00 | | 29 240.00 | 204 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 29 240.00 | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 2 538.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 2 538.00 | | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VW T.V.A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |