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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 166.00 | 666.00 | 203 500.00 | 204 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CF Disponibilités | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 079.00 | 666.00 | 245 413.00 | 246 079.00 |
CU Autres participations | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 647.00 | | | 133 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
DL TOTAL (I) | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 437.00 | | | 83 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 357.00 | | | 94 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 413.00 | | | 245 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 357.00 | | | 94 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 833.00 | | 115 833.00 | 115 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 833.00 | | 115 833.00 | 115 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 833.00 | | | 115 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 424.00 | | | 100 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 166.00 | | | 204 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | 234.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 234.00 | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VW T.V.A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 357.00 | 94 357.00 | | 94 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
ST Autres comptes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370.00 | | | 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318.00 | | | 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 587.00 | | | 2 587.00 |