| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 470.00 | | 1 400 470.00 | 1 400 470.00 |
BZ Autres créances | 157 445.00 | | 157 445.00 | 157 445.00 |
CF Disponibilités | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 615.00 | | 200 615.00 | 200 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 085.00 | | 1 601 085.00 | 1 601 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400 470.00 | | 1 400 470.00 | 1 400 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 814.00 | 271 814.00 | | 271 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
DG Autres réserves | 606 027.00 | 450 671.00 | | 606 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 250.00 | 182 887.00 | | 183 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 273.00 | 932 554.00 | | 1 088 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 893.00 | 344 038.00 | | 251 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 065.00 | 196 045.00 | | 140 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 1 000.00 | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 812.00 | 541 082.00 | | 512 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 085.00 | 1 473 636.00 | | 1 601 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 950.00 | 149 435.00 | | 271 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 666.00 | -6 140.00 | | -4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 750.00 | 7 113.00 | | 6 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 250.00 | 182 887.00 | | 183 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 500.00 | | 970.00 | 1 399 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 500.00 | | 970.00 | 1 399 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 065.00 | 55 980.00 | 84 085.00 | 140 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 920.00 | 118 920.00 | | 118 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 893.00 | 95 116.00 | 156 777.00 | 251 893.00 |
VI Groupe et associés | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 436.00 | | | 148 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 812.00 | 271 950.00 | 240 862.00 | 512 812.00 |