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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 113 220.00 | | 2 113 220.00 | 2 113 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 220.00 | | 2 113 220.00 | 2 113 220.00 |
BZ Autres créances | 1 016 897.00 | | 1 016 897.00 | 1 016 897.00 |
CF Disponibilités | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 221.00 | | 1 033 221.00 | 1 033 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 441.00 | | 3 146 441.00 | 3 146 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 814.00 | 271 814.00 | | 271 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
DG Autres réserves | 1 448 617.00 | 1 263 831.00 | | 1 448 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 826.00 | 223 460.00 | | 230 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 438.00 | 1 786 286.00 | | 1 978 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 351.00 | 565 974.00 | | 487 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 541.00 | | 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 055.00 | 150 626.00 | | 680 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 004.00 | 717 141.00 | | 1 168 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 441.00 | 2 503 428.00 | | 3 146 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 159.00 | 229 791.00 | | 760 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 297.00 | 35 554.00 | | 26 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 280.00 | 270 975.00 | | 271 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 455.00 | 47 515.00 | | 40 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 826.00 | 223 460.00 | | 230 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 320.00 | | 4 900.00 | 2 108 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 320.00 | | 4 900.00 | 2 108 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680 055.00 | 680 055.00 | | 680 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 367.00 | 1 016 367.00 | | 1 016 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 351.00 | 79 506.00 | 221 317.00 | 487 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 897.00 | 1 016 897.00 | | 1 016 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 004.00 | 760 159.00 | 221 317.00 | 1 168 004.00 |