| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 320.00 | | 2 108 320.00 | 2 108 320.00 |
BZ Autres créances | 111 249.00 | | 111 249.00 | 111 249.00 |
CF Disponibilités | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 569.00 | | 149 569.00 | 149 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 889.00 | | 2 257 889.00 | 2 257 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 108 320.00 | | 2 108 320.00 | 2 108 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 814.00 | 271 814.00 | | 271 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
DG Autres réserves | 918 617.00 | 762 184.00 | | 918 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 847.00 | 183 527.00 | | 137 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 459.00 | 1 244 706.00 | | 1 355 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 535.00 | 156 777.00 | | 799 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 003.00 | 143 154.00 | | 102 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 982.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 430.00 | 300 912.00 | | 902 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 889.00 | 1 545 619.00 | | 2 257 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 095.00 | 193 886.00 | | 232 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 440.00 | -2 286.00 | | -5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 413.00 | 191 369.00 | | 191 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 566.00 | 7 841.00 | | 53 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 847.00 | 183 527.00 | | 137 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 470.00 | | 707 850.00 | 1 400 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 470.00 | | 707 850.00 | 1 400 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 535.00 | 129 199.00 | 266 937.00 | 799 535.00 |
VI Groupe et associés | 73 898.00 | 73 898.00 | | 73 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 750.00 | | | 758 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 972.00 | | | 171 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 430.00 | 232 095.00 | 266 937.00 | 902 430.00 |