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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 320.00 | | 2 108 320.00 | 2 108 320.00 |
BZ Autres créances | 151 311.00 | | 151 311.00 | 151 311.00 |
CF Disponibilités | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 897.00 | | 206 897.00 | 206 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 217.00 | | 2 315 217.00 | 2 315 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 108 320.00 | | 2 108 320.00 | 2 108 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 814.00 | 271 814.00 | | 271 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
DG Autres réserves | 1 029 370.00 | 918 617.00 | | 1 029 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 555.00 | 137 847.00 | | 261 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 920.00 | 1 355 459.00 | | 1 589 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 335.00 | 799 535.00 | | 670 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 099.00 | 102 003.00 | | 54 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 892.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 296.00 | 902 430.00 | | 725 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 217.00 | 2 257 889.00 | | 2 315 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 854.00 | -5 440.00 | | -6 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 179.00 | 191 413.00 | | 271 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 624.00 | 53 566.00 | | 9 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 555.00 | 137 847.00 | | 261 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 320.00 | | | 2 108 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 320.00 | | | 2 108 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 335.00 | 104 361.00 | 234 037.00 | 670 335.00 |
VI Groupe et associés | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 304.00 | | | 157 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 296.00 | 159 322.00 | 234 037.00 | 725 296.00 |