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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 015.00 | 26 864.00 | 13 150.00 | 40 015.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 797.00 | 26 864.00 | 127 932.00 | 154 797.00 |
060 Stock marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
072 Créances – Autres | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
084 Disponibilités | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
110 Total général Actif | 180 067.00 | 26 864.00 | 153 202.00 | 180 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 869.00 | | | 119 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
242 Autres charges externes. | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -40.00 | | | -40.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
252 Charges sociales | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 856.00 | | | 108 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 884.00 | | | 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 156.00 | | | 154 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 140.00 | | | 6 140.00 |